Сравнение PTC с PLTR
PTC (PTC Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PTC in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PTC returned -3.58%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 45.25% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PTC and PLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between PTC and PLTR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$721.87K
PLTR:
$329.05B
PTC:
$13.81
PLTR:
$0.89
PTC:
8.23
PLTR:
144.03
PTC:
0.37
PLTR:
0.84
PTC:
3.42
PLTR:
62.90
PTC:
$3.00B
PLTR:
$5.22B
PTC:
$2.54B
PLTR:
$4.39B
PTC:
$1.67B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PTC
PLTR
Сравнение PTC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.14 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.25 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и PLTR
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -84.62% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -38.22% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -40.61% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -79.14% | +31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -38.22% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -40.27% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 21.23% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и PLTR
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.51%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 17.16% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 38.32% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 50.83% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 65.44% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 69.75% | -36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и PLTR
Ни PTC, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и PLTR
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and PLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PTC (15.51%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор