Сравнение PTC с EFR.TO
PTC (PTC Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, PTC returned 11.65%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PTC торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 11.65% против 19.95% соответственно.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
EFR.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам PTC и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.67% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between PTC and EFR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between PTC and EFR.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$721.87K
EFR.TO:
CA$5.08B
PTC:
$13.81
EFR.TO:
-$0.30
PTC:
3.42
EFR.TO:
41.45
PTC:
$3.00B
EFR.TO:
$84.86M
PTC:
$2.54B
EFR.TO:
$25.23M
PTC:
$1.67B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
PTC
EFR.TO
Сравнение PTC c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.56 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.91 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и EFR.TO
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -99.64% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -51.27% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -61.46% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -68.95% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -79.41% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -93.60% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -91.29% | +46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 26.36% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и EFR.TO
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.51%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 29.09% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 66.45% | -41.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 97.98% | -62.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 72.11% | -41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 71.27% | -38.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и EFR.TO
Ни PTC, ни EFR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и EFR.TO
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and EFR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTC и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор