Сравнение PSIX с HUT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PSIX returned 33.32%/yr vs 36.76%/yr for HUT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 119.70%.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 39.10% |
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between PSIX and HUT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.12 |
Over the past year, PSIX and HUT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
HUT:
$11.36B
PSIX:
$4.43
HUT:
-$2.77
PSIX:
3.71
HUT:
8.12
PSIX:
$586.96M
HUT:
-$40.96M
PSIX:
$172.81M
HUT:
-$132.19M
PSIX:
$102.78M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. HUT — Ранг доходности на риск
PSIX
HUT
Сравнение PSIX c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 9.57 | -10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 24.19 | -25.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и HUT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -95.04% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -38.62% | -35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | -65.12% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -95.04% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -24.12% | -50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -63.02% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 15.25% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и HUT
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у Hut 8 Corp. (HUT) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 26.62% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 73.18% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 104.20% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 105.60% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 114.45% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и HUT
Ни PSIX, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and HUT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор