Сравнение PSIX с BTDR
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PSIX returned 159.38%/yr vs 16.26%/yr for BTDR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 59.95%.
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
BTDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 39.75%
- С начала года
- 59.95%
- 6 месяцев
- 79.12%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 59.95% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between PSIX and BTDR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between PSIX and BTDR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$929.67M
BTDR:
$4.18B
PSIX:
$4.43
BTDR:
-$2.23
PSIX:
1.58
BTDR:
5.48
PSIX:
5.00
BTDR:
5.73
PSIX:
$586.96M
BTDR:
$739.06M
PSIX:
$172.81M
BTDR:
$25.18M
PSIX:
$102.78M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. BTDR — Ранг доходности на риск
PSIX
BTDR
Сравнение PSIX c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.73 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.22 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и BTDR
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -79.52% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -71.89% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -79.52% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -31.30% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -43.55% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 42.91% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и BTDR
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 18.87%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 29.73%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 29.73% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.33% | 68.17% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.90% | 100.35% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.34% | 123.01% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.94% | 123.01% | -17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и BTDR
Ни PSIX, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and BTDR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (29.73%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор