Сравнение PSIX с BTDR
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PSIX returned 111.73%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between PSIX and BTDR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between PSIX and BTDR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
BTDR:
$2.65B
PSIX:
$4.43
BTDR:
-$2.13
PSIX:
1.17
BTDR:
3.64
PSIX:
3.71
BTDR:
3.63
PSIX:
$586.96M
BTDR:
$739.06M
PSIX:
$172.81M
BTDR:
$25.18M
PSIX:
$102.78M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. BTDR — Ранг доходности на риск
PSIX
BTDR
Сравнение PSIX c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.38 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и BTDR
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -79.52% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -71.89% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | -79.52% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -56.44% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -43.60% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 44.79% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и BTDR
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 28.65% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 70.62% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 102.16% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 122.62% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 122.62% | -16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и BTDR
Ни PSIX, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and BTDR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор