PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSHG с LNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSHG (Performance Shipping Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. PSHG operates in Marine Shipping (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PSHG returned -76.81%/yr vs 21.55%/yr for LNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Shipping Inc. (PSHG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHG показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции PSHG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -76.81% против 21.55% соответственно.

PSHG

1 день
4.65%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-15.49%
6 месяцев
-26.98%
1 год
11.11%
3 года*
34.07%
5 лет*
-53.05%
10 лет*
-76.81%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-8.43%
С начала года
23.47%
6 месяцев
16.68%
1 год
-1.12%
3 года*
20.15%
5 лет*
23.45%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHG
Performance Shipping Inc.		-15.49%14.52%-18.06%-35.88%-93.64%-18.82%-44.53%29.23%-83.99%-99.98%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		23.47%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between PSHG and LNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.14

The correlation between PSHG and LNG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHG:

$70.80M

LNG:

$50.27B

EPS

PSHG:

$1.65

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

PSHG:

1.09

LNG:

35.12

Коэффициент P/S

PSHG:

0.65

LNG:

2.55

Коэффициент P/B

PSHG:

0.22

LNG:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

PSHG:

$84.17M

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHG:

$46.14M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

PSHG:

$68.02M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Shipping Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с PSHG:
PSHG с SHELL.ASPSHG с FLNGPSHG с GC=FPSHG с NVDAPSHG с BRK-B
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

PSHG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHG
Ранг доходности на риск PSHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Shipping Inc. (PSHG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.04

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.14

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.05

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-0.10

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHG на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.66

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PSHG и LNG

Максимальная просадка PSHG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.84%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-24.09%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-24.87%

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.23%

-24.87%

-74.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-57.53%

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-19.38%

-80.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.23%

-43.17%

-44.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

11.61%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHG и LNG

Performance Shipping Inc. (PSHG) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что PSHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

9.66%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

21.85%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

27.71%

+26.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.05%

30.28%

+56.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.17%

32.66%

+133.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHG и LNG

PSHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.91%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHG
Performance Shipping Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%0.00%0.00%0.00%1.44%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Shipping Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
26.16M
5.87B
(PSHG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSHG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Performance Shipping Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.1%
0
Активы портфеля
PSHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.38M при выручке в 26.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.16M при выручке в 26.16M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PSHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 26.16M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

PSHG and LNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHG has higher volatility (12.30%) compared to LNG (9.66%). In terms of maximum drawdown, PSHG dropped -100.00% vs LNG's -97.84%.

PSHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор