- ISIN
- MHY673051212
- CUSIP
- Y67305105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 3 янв. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.80M
- Enterprise Value
- $257.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $84.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.02M
- Годовой диапазон
- $1.62 - $2.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSHG
Performance Shipping Inc. (PSHG) снизился на 15.5% с начала года. По цене $2 за акцию PSHG торгуется на 30.2% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Performance Shipping Inc. (PSHG) показал доход в -15.49% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев.
Performance Shipping Inc.
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -15.49%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 34.07%
- 5 лет*
- -53.05%
- 10 лет*
- -76.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PSHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.19%, а средняя месячная доходность — -4.02%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +213.7%, в то время как худший месяц был июль 2017 г. с доходностью -96.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSHG закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2017 г. с доходностью +348.4%, в то время как худший день был 17 нояб. 2016 г. с доходностью -68.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | 9.48% | -20.35% | 1.09% | -6.99% | 4.05% | -15.49% | ||||||
| 2025 | -9.14% | -5.92% | 0.63% | -16.25% | 29.85% | 0.57% | -2.86% | 11.18% | 0.00% | 10.58% | 5.26% | -3.18% | 14.52% |
| 2024 | -17.18% | -0.53% | 1.07% | 13.76% | 11.63% | -10.00% | -3.24% | -5.26% | -5.05% | 10.11% | -13.53% | 3.91% | -18.06% |
| 2023 | -20.34% | -4.61% | -71.38% | 2.79% | -4.60% | 4.65% | 22.50% | 106.61% | -1.50% | -7.61% | 21.98% | 2.25% | -35.88% |
| 2022 | -18.06% | 13.49% | -13.04% | -13.00% | -71.57% | -25.74% | -50.09% | 4.76% | -5.59% | 10.11% | -15.41% | -6.84% | -93.64% |
| 2021 | 20.13% | 7.47% | -5.59% | -21.72% | 2.52% | 23.04% | -12.55% | -1.46% | 13.92% | -3.33% | -8.05% | -22.71% | -18.82% |
Метрики бенчмарка
Performance Shipping Inc. has an annualized alpha of 13.44%, beta of 0.56, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This stock participated in 139.18% of S&P 500 Index downside but only 73.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.44%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 73.96%
- Участие в снижении
- 139.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSHG имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Shipping Inc. (PSHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,044.00 | $74,088.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.44% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Performance Shipping Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Performance Shipping Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -100.00%март 2023 г. | 12y 2mo | — | 15y 5moянв. 2011 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PSHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.23% | -1.13% | -86.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Performance Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Performance Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSHG в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PSHG коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PSHG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PSHG коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSHG
Добавьте Performance Shipping Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSHG