PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с AINP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

PSDM и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и AINP

2026 (YTD)20252024
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%0.05%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с VGMSAINP с CARYAINP с DIALAINP с JPIE

Сравнение комиссий PSDM и AINP

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

PSDM vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.35

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.94

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.97

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.27

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.35

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.24

+1.77

Корреляция

Корреляция между PSDM и AINP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и AINP

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности AINP в 5.49%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и AINP

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-2.61%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.51%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.50%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.46%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.68%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и AINP

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.57%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.18%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

3.78%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.62%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.62%

-1.60%