Сравнение PSCX с BUFX
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
PSCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.46% | 8.49% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between PSCX and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PSCX
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCX и BUFX
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -2.87% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.59% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.24% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 4.05% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.05% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 4.05% | +2.92% |
Сравнение комиссий PSCX и BUFX
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и BUFX
Ни PSCX, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCX and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PSCX and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор