Сравнение PRXV с AFIF
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и AFIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и AFIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.53% |
Correlation
The correlation between PRXV and AFIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. AFIF — Ранг доходности на риск
PRXV
AFIF
Сравнение PRXV c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXV | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.54 | 0.42 | +4.12 |
Просадки
Сравнение просадок PRXV и AFIF
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и AFIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -10.29% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.23% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и AFIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 2.76% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 4.44% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 6.27% | +3.39% |
Сравнение комиссий PRXV и AFIF
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и AFIF
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and AFIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for PRXV.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Praxis and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 1.08% for AFIF.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и AFIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор