Сравнение PRVT с IYF
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while IYF is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам PRVT и IYF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 2.02% |
Correlation
The correlation between PRVT and IYF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов PRVT и IYF
Секторы
PRVT
IYF
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
IYF
Сырьевые материалы
PRVT
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
IYF
-
Энергетика
PRVT
-
IYF
-
Финансовые услуги
PRVT
-
IYF
Здравоохранение
PRVT
-
IYF
-
Промышленность
PRVT
-
IYF
-
Технологии
PRVT
-
IYF
Коммунальные услуги
PRVT
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. IYF — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYF
Сравнение PRVT c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и IYF
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -79.09% | +76.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -17.54% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и IYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 14.57% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 19.00% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 20.80% | +8.71% |
Сравнение комиссий PRVT и IYF
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и IYF
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.42% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and IYF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
IYF has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.38% for IYF.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор