Сравнение PRVT с IAK
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while IAK is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам PRVT и IAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -2.90% |
Correlation
The correlation between PRVT and IAK is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов PRVT и IAK
Секторы
PRVT
IAK
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
IAK
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
IAK
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
IAK
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
IAK
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
IAK
-
Энергетика
PRVT
-
IAK
-
Финансовые услуги
PRVT
-
IAK
Здравоохранение
PRVT
-
IAK
Промышленность
PRVT
-
IAK
-
Технологии
PRVT
-
IAK
-
Коммунальные услуги
PRVT
-
IAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. IAK — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAK
Сравнение PRVT c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и IAK
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -77.38% | +74.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.38% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -16.05% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и IAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 15.66% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 18.14% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 20.87% | +8.64% |
Сравнение комиссий PRVT и IAK
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и IAK
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and IAK have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.38% for IAK.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор