Сравнение PRU с BYND
PRU (Prudential Financial, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PRU returned 5.57%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRU и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | -7.36% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between PRU and BYND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.18 |
The correlation between PRU and BYND shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
BYND:
$325.51M
PRU:
$9.85
BYND:
$1.03
PRU:
11.01
BYND:
0.66
PRU:
0.80
BYND:
0.52
PRU:
$47.43B
BYND:
$275.50M
PRU:
$14.72B
BYND:
$7.65M
PRU:
$4.02B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. BYND — Ранг доходности на риск
PRU
BYND
Сравнение PRU c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.90 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.19 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и BYND
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.78% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -87.85% | +66.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -97.06% | +71.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -99.67% | +66.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -99.71% | +90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -75.62% | +57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 66.55% | -56.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и BYND
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 20.19% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 75.70% | -58.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 236.92% | -214.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 126.82% | -100.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 117.26% | -85.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и BYND
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and BYND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs BYND's -99.78%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор