Сравнение PRMSX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	2.33%	32.46%	-1.72%	2.08%	-23.35%	-10.47%	17.63%	26.51%	-18.91%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

PRMSX

1 день: 2.88%

1 месяц: -9.59%

С начала года: 2.33%

6 месяцев: 8.69%

1 год: 31.28%

3 года*: 8.82%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 5.85%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с PRMSX:

PRMSX с FDVIX PRMSX с FPADX PRMSX с VOO PRMSX с FNWFX PRMSX с BKF PRMSX с VWO PRMSX с EDIV

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с PEMYX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий PRMSX и LCSMX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

PRMSX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRMSX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	2.92	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	3.47	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.54	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.32	4.11	-1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.39	16.92	-7.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRMSX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	2.92	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.26	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.42	-0.09

Корреляция

Корреляция между PRMSX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и LCSMX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	0.56%	0.57%	0.35%	1.09%	1.17%	8.26%	0.49%	1.24%	0.61%	0.18%	0.69%	0.56%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и LCSMX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRMSX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.13%	-39.72%	-31.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.56%	-15.39%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-39.72%	-3.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.60%	-13.80%	-1.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.21%	-13.97%	-7.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.74%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и LCSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) составляет 10.00%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRMSX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	12.00%	-2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.46%	17.91%	-3.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.34%	22.02%	-3.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.40%	17.90%	-0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.34%	19.35%	-1.01%

Сравнение PRMSX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и LCSMX

Сравнение доходности по годам PRMSX и LCSMX

Доходность по периодам

PRMSX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRMSX и LCSMX

Доходность на риск

PRMSX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

PRMSX

LCSMX

Сравнение PRMSX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRMSX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)