Сравнение PRIPX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRIPX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 15.65% соответственно.
PRIPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.56%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и TBCIX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRIPX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRIPX
TBCIX
Сравнение PRIPX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.94 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.50 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.75 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и TBCIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и TBCIX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и TBCIX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -43.26% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -16.96% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -43.26% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -43.26% | +27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -16.96% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -8.15% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.87% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.58% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 11.76% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 22.49% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 23.88% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 22.69% | -16.75% |