PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%7.55%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с FTCHXTOWTX с STK

Сравнение комиссий PRGTX и TOWTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

PRGTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.35

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.63

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.57

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

1.80

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.35

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между PRGTX и TOWTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и TOWTX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и TOWTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-98.79%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.62%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-98.79%

+33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-98.57%

+89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-26.24%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.65%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и TOWTX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

4.83%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

11.33%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

18.38%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

3,101.36%

-3,069.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

3,034.51%

-3,006.31%