PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с WS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с WS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, PRGS returned -49.74% vs 79.79% for WS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и WS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Worthington Steel Inc (WS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 26.59%.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
17.43%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-49.74%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

WS

1 день
0.25%
1 месяц
12.02%
С начала года
26.59%
6 месяцев
22.31%
1 год
79.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и WS

2026 (YTD)202520242023
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%0.82%
WS
Worthington Steel Inc		26.59%11.18%15.44%16.60%

Correlation

The correlation between PRGS and WS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.23

The correlation between PRGS and WS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

WS:

$2.16B

EPS

PRGS:

$1.95

WS:

$2.44

Коэффициент P/E

PRGS:

16.10

WS:

17.82

Коэффициент PEG

PRGS:

44.58

WS:

17.31

Коэффициент P/S

PRGS:

1.39

WS:

0.65

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

WS:

22.35

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

WS:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

WS:

$411.50M

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

WS:

$216.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Worthington Steel Inc

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с WS:
WS с IAGWS с AXPWS с NEOVWS с IDTWS с CCLWS с AIRWS с AYTU

Доходность на риск

PRGS vs. WS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WS
Ранг доходности на риск WS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c WS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.51

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.10

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.78

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.16

-6.46

PRGS vs. WS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа WS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и WS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и WS

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и WS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-50.98%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-42.00%

-19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-9.99%

-44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-21.81%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

14.48%

+24.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и WS

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

11.90%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

35.08%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

49.54%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

52.31%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

52.31%

-19.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и WS

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
WS
Worthington Steel Inc		1.47%1.85%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и WS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
769.80M
(PRGS) Общая выручка
(WS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и WS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Worthington Steel Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
9.9%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

WS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

WS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

WS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and WS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (14.81%) compared to WS (11.90%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs WS's -50.98%.

WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и WS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор