Сравнение PRGS с MTN
PRGS (Progress Software Corporation) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 2.72%/yr for MTN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.72% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
MTN
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- -14.67%
- 5 лет*
- -12.69%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам PRGS и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 2.10% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between PRGS and MTN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.95
MTN:
$5.62
PRGS:
16.10
MTN:
23.72
PRGS:
44.58
MTN:
0.58
PRGS:
1.39
MTN:
1.28
PRGS:
$987.62M
MTN:
$2.83B
PRGS:
$802.40M
MTN:
$2.12B
PRGS:
$136.06M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. MTN — Ранг доходности на риск
PRGS
MTN
Сравнение PRGS c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.52 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и MTN
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -77.54% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -26.40% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -45.73% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -61.17% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -61.17% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -56.51% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -26.18% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 14.90% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и MTN
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 8.30% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 26.73% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 33.81% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 31.79% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 32.31% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и MTN
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.66% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и MTN
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and MTN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to MTN (8.30%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs MTN's -77.54%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор