PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRG с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRG с TT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRG или TT.

Корреляция

Корреляция между PRG и TT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRG и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRG:

-0.34

TT:

1.06

Коэф-т Сортино

PRG:

-0.13

TT:

1.43

Коэф-т Омега

PRG:

0.98

TT:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRG:

-0.28

TT:

1.14

Коэф-т Мартина

PRG:

-0.74

TT:

2.97

Индекс Язвы

PRG:

23.76%

TT:

9.41%

Дневная вол-ть

PRG:

52.50%

TT:

29.00%

Макс. просадка

PRG:

-80.87%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

PRG:

-55.58%

TT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.16B

TT:

$92.81B

EPS

PRG:

$4.87

TT:

$12.14

Коэффициент P/E

PRG:

5.92

TT:

34.28

Коэффициент P/S

PRG:

0.46

TT:

4.57

Коэффициент P/B

PRG:

1.78

TT:

12.05

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$2.51B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.25B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.49B

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: -0.09% против 24.79% соответственно.

PRG

С начала года

-31.54%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-17.93%

5 лет

1.54%

10 лет

-0.09%

TT

С начала года

14.53%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

3.10%

1 год

30.44%

5 лет

42.29%

10 лет

24.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRG и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг риск-скорректированной доходности PRG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRG c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и TT

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности TT в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.70%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%
TT
Trane Technologies plc		0.82%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PRG и TT

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и TT

PROG Holdings, Inc. (PRG) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 10.73% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
684.09M
4.69B
(PRG) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRG и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROG Holdings, Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
35.8%
(PRG) Валовая рентабельность
(TT) Валовая рентабельность
PRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.52M при выручке в 684.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

PRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.32M при выручке в 684.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

PRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 684.09M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 604.90M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.