- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Paper & Paper Products
- Дата IPO
- 16 мая 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $448.75M
- Enterprise Value
- $1.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $242.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $254.00M
- Годовой диапазон
- $7.82 - $15.52
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGN
Magnera Corporation (MAGN) снизился на 17.4% с начала года. По цене $13 за акцию MAGN торгуется на 19.5% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $72.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magnera Corporation (MAGN) показал доход в -17.44% с начала года и -0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAGN составила -24.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Magnera Corporation
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -16.83%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -31.64%
- 5 лет*
- -40.91%
- 10 лет*
- -24.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MAGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +57.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MAGN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 февр. 2024 г. с доходностью +106.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2018 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.67% | -0.92% | -26.56% | 4.94% | 13.93% | 9.94% | -17.44% | ||||||
| 2025 | 2.70% | 10.45% | -11.89% | -19.22% | -18.06% | 0.50% | 3.06% | -0.40% | -5.48% | -22.44% | 55.78% | 6.92% | -16.68% |
| 2024 | -25.26% | 53.79% | -10.31% | -28.50% | 13.29% | -14.20% | 9.35% | 5.92% | 11.80% | 0.56% | -12.96% | -11.28% | -27.95% |
| 2023 | 57.55% | -12.33% | -16.93% | 41.69% | -36.50% | 5.23% | 12.58% | -41.18% | 0.00% | -13.50% | -15.03% | 31.97% | -30.22% |
| 2022 | 0.93% | -20.85% | -8.90% | -11.15% | -21.64% | -18.59% | -10.76% | -20.68% | -36.14% | -9.00% | 22.61% | -19.88% | -83.33% |
| 2021 | -4.46% | 2.56% | 7.68% | -14.17% | 0.27% | -4.39% | 9.02% | 3.74% | -9.91% | 16.52% | 0.24% | 5.28% | 8.79% |
Метрики бенчмарка
Magnera Corporation has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.97, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 1984.
- This stock participated in 112.36% of S&P 500 Index downside but only 65.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 65.30%
- Участие в снижении
- 112.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGN имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnera Corporation (MAGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.29 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.15 | -10.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magnera Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $7.22 | $8.65 | $6.76 | $6.76 | $5.07 | $6.50 | $6.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.07% | 3.23% | 4.06% | 2.84% | 5.33% | 1.82% | 2.09% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magnera Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $7.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magnera Corporation показал максимальную просадку в 97.49%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnera Corporation составляет 96.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -97.49%нояб. 2025 г. | 11y 9mo | — | 12y 4moфевр. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.69%март 2009 г. | 2y 10mo | 3y 3mo | 6y 2moмай 2006 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -56.88%февр. 1999 г. | 7y 7mo | 3y 2mo | 10y 9moиюль 1991 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.28%март 2003 г. | 9mo 24d | 3y 4d | 3y 9moмай 2002 г. - март 2006 г. |
Black Monday1987 | -35.51%окт. 1987 г. | 29d | 8mo 21d | 9mo 20dсент. 1987 г. - июль 1988 г. |
Показатели просадок
| MAGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -56.78% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -9.10% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.60% | -18.90% | -63.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -25.43% | -71.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -33.92% | -63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -3.31% | -92.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -10.71% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.05% | +19.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnera Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magnera Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MAGN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MAGN коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAGN
Добавьте Magnera Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGN