PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnera Corporation (MAGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Magnera Corporation (MAGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Paper & Paper Products

Дата IPO

16 мая 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$796.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$20.28

Общая выручка (12 мес.)

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$231.27M

EBITDA (12 мес.)

$103.32M

Годовой диапазон

$11.43 - $26.78

Целевая цена

$24.00

Процент коротких позиций

6.37%

Коэффициент коротких позиций

5.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnera Corporation

Популярные сравнения:
MAGN с PRG MAGN с MAGS MAGN с VOO
Популярные сравнения:
MAGN с PRG MAGN с MAGS MAGN с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Magnera Corporation (MAGN) показал доход в -33.85% с начала года и -42.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAGN составила -26.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MAGN

С начала года

-33.85%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-41.31%

1 год

-42.92%

3 года

-52.17%

5 лет

-42.57%

10 лет

-26.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%10.45%-11.89%-19.22%-18.06%-33.85%
2024-25.26%53.79%-10.31%-28.50%13.29%-14.20%9.35%5.92%11.80%0.56%-12.96%-11.28%-27.95%
202357.55%-12.33%-16.93%41.69%-36.50%5.23%12.58%-41.18%-0.00%-13.50%-15.03%31.97%-30.22%
20220.93%-20.85%-9.82%-11.15%-21.64%-18.59%-10.76%-20.68%-36.14%-9.00%22.61%-19.88%-83.50%
2021-4.46%2.56%6.92%-14.17%0.27%-5.28%9.02%3.74%-10.70%16.52%0.24%4.50%5.29%
2020-8.09%-14.61%-14.31%20.86%5.55%4.15%0.09%-5.90%-8.14%3.71%12.68%2.70%-7.21%
201931.08%5.24%4.98%11.83%-7.60%15.78%-3.26%-11.89%7.02%17.04%-0.83%2.52%88.06%
20189.01%-12.63%0.59%2.41%-16.28%12.01%-16.39%17.47%-0.62%-6.28%-28.77%-23.45%-54.11%
20172.18%-9.46%-1.58%-1.06%-14.78%6.65%4.76%-15.39%12.30%7.82%-0.81%3.13%-10.12%
2016-19.96%24.46%13.53%10.61%-10.60%-4.54%5.62%7.31%-2.17%2.49%3.38%4.54%31.14%
2015-10.56%7.13%12.86%-9.92%-5.28%-5.88%-7.19%-11.51%-4.65%12.72%-8.30%4.30%-26.68%
201412.12%-2.07%-10.31%-5.86%3.13%1.21%-10.29%4.75%-11.95%14.99%0.36%1.42%-6.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAGN составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MAGN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnera Corporation (MAGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnera Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.67
  • За 5 лет: -0.55
  • За 10 лет: -0.42
  • За всё время: -0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Magnera Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.64$7.22$8.65$6.76$6.76$5.07$6.50$6.24$5.72

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%10.07%3.23%4.06%2.84%5.33%1.82%2.09%2.60%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magnera Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64
2021$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$7.22
2020$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$1.76$8.65
2019$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$6.76
2018$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$6.76
2017$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$5.07
2016$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$6.50
2015$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$1.56$0.00$1.56$6.24
2014$1.43$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$1.43$5.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnera Corporation показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 28 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnera Corporation составляет 96.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.85%12 февр. 2014 г.284028 мая 2025 г.———
-76.62%16 июл. 1991 г.44489 мар. 2009 г.10078 мар. 2013 г.5455
-35.76%29 сент. 1987 г.2228 окт. 1987 г.29730 дек. 1988 г.319
-30.91%22 мая 1989 г.34428 сент. 1990 г.884 февр. 1991 г.432
-21.56%29 мая 1986 г.7512 сент. 1986 г.8615 янв. 1987 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnera Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Magnera Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -293.0% ниже.

-30.00-20.00-10.000.0020212022202320242025
-1.15
-0.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Magnera Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MAGN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MAGN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию