PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с ANIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с ANIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, PRDO returned 20.32%/yr vs 4.07%/yr for ANIP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и ANIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.07% соответственно.

PRDO

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.07%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.99%
1 год
8.84%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.32%

ANIP

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.60%
1 год
31.49%
3 года*
18.03%
5 лет*
18.57%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и ANIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.13%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		3.47%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%

Correlation

The correlation between PRDO and ANIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2000 г.

0.18

The correlation between PRDO and ANIP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDO:

$2.16B

ANIP:

$1.76B

EPS

PRDO:

$2.61

ANIP:

$4.26

Коэффициент P/E

PRDO:

13.07

ANIP:

19.17

Коэффициент PEG

PRDO:

0.90

ANIP:

0.13

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

ANIP:

1.86

Коэффициент P/B

PRDO:

2.16

ANIP:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

ANIP:

$923.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

ANIP:

$486.11M

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

ANIP:

$234.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с VOOANIP с CRDOANIP с IBKR

Доходность на риск

PRDO vs. ANIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c ANIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDOANIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.68

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.10

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

2.06

-1.34

PRDO vs. ANIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ANIP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и ANIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDO и ANIP

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, примерно равная максимальной просадке ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и ANIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOANIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-98.81%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-28.66%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-28.66%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-59.38%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-72.96%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-81.85%

+33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.36%

-79.39%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

15.33%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и ANIP

Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.06%, в то время как у ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOANIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.14%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

24.38%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

35.56%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

46.29%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

48.26%

-10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и ANIP

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и ANIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
221.74M
237.46M
(PRDO) Общая выручка
(ANIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и ANIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и ANI Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and ANIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANIP has higher volatility (9.14%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs ANIP's -98.81%.

ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и ANIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор