Сравнение PPL с ECL
PPL (PPL Corporation) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 3.60% против 9.50% соответственно.
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам PPL и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between PPL and ECL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between PPL and ECL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL:
$27.14B
ECL:
$75.30B
PPL:
$1.63
ECL:
$7.40
PPL:
21.98
ECL:
35.88
PPL:
18.41
ECL:
1.90
PPL:
2.88
ECL:
4.59
PPL:
1.24
ECL:
7.53
PPL:
$9.31B
ECL:
$16.45B
PPL:
$4.34B
ECL:
$7.29B
PPL:
$3.38B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. ECL — Ранг доходности на риск
PPL
ECL
Сравнение PPL c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.12 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и ECL
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -47.19% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -20.09% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -20.09% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -43.70% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -43.70% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -13.70% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -7.98% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.77% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и ECL
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.47% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 15.88% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 21.01% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 23.89% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 25.02% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и ECL
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL и ECL
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PPL and ECL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs ECL's -47.19%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор