Сравнение PPL.TO с ENB
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 10.62%/yr for ENB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и ENB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.62% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
ENB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
ENB Enbridge Inc. | 23.69% | 14.05% | 37.05% | -3.48% | 13.20% | 30.76% | -15.65% | 30.44% | -8.43% | -9.31% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and ENB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between PPL.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL.TO:
CA$2.90
ENB:
$4.92
PPL.TO:
23.28
ENB:
11.48
PPL.TO:
0.89
ENB:
0.53
PPL.TO:
5.17
ENB:
1.34
PPL.TO:
CA$7.61B
ENB:
$69.05B
PPL.TO:
CA$2.90B
ENB:
$15.35B
PPL.TO:
CA$3.41B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск
PPL.TO
ENB
Сравнение PPL.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.12 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.39 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и ENB
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -39.63% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.76% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -12.18% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.88% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -39.63% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -8.14% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.72% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и ENB
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 6.30% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.22% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.26% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 16.57% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.31% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 24.94% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и ENB
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL.TO и ENB
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and ENB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор