Сравнение PPL.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| PPL.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.05% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 40.69% | 12.01% |
| Дох-ть за 3 года | 18.50% | 28.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 26.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.20% | 11.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.81 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 29.85 | 1.01 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 10.23% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 25.89% |
| Макс. просадка | -68.76% | -79.68% |
| Текущая просадка | -1.77% | -13.00% |
Фундаментальные показатели
| PPL.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$33.49B | CA$100.80B |
| EPS | CA$3.29 | CA$3.47 |
| Цена/прибыль | 17.54 | 13.56 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 0.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$7.73B | CA$37.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.92B | CA$10.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.42B | CA$12.66B |
Корреляция
Корреляция между PPL.TO и CNQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и CNQ.TO
С начала года, PPL.TO показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CNQ.TO в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.63% | 5.83% | 5.57% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% | 4.06% | 4.40% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.29% | 2.13% | 3.02% | 1.79% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и CNQ.TO
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 5.24% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности