Сравнение PPL.TO с KEY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO).
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и KEY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPL.TO и KEY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 20.48% | 3.76% | 25.16% | 7.89% | 28.42% | 42.17% | -29.26% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
KEY.TO Keyera Corp. | 23.53% | 5.61% | 47.74% | 18.18% | 13.34% | 38.37% | -25.07% | 42.73% | -23.29% | -8.60% |
Фундаментальные показатели
PPL.TO:
CA$36.24B
KEY.TO:
CA$12.34B
PPL.TO:
CA$2.91
KEY.TO:
CA$1.89
PPL.TO:
21.39
KEY.TO:
28.53
PPL.TO:
0.82
KEY.TO:
3.88
PPL.TO:
4.63
KEY.TO:
1.80
PPL.TO:
2.41
KEY.TO:
4.46
PPL.TO:
CA$7.82B
KEY.TO:
CA$6.86B
PPL.TO:
CA$3.01B
KEY.TO:
CA$2.64B
PPL.TO:
CA$3.50B
KEY.TO:
CA$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у KEY.TO с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции KEY.TO по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.88% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 13.92%
KEY.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. KEY.TO — Ранг доходности на риск
PPL.TO
KEY.TO
Сравнение PPL.TO c KEY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL.TO | KEY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.21 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 4.23 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL.TO | KEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PPL.TO и KEY.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и KEY.TO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности KEY.TO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.56% | 5.39% | 7.09% | 7.93% | 6.97% | 10.89% | 13.89% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.53% | 5.98% |
KEY.TO Keyera Corp. | 3.98% | 5.28% | 6.51% | 8.68% | 9.16% | 9.36% | 11.76% | 7.52% | 6.70% | 4.66% | 3.81% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и KEY.TO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки KEY.TO в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и KEY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPL.TO | KEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -72.36% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -16.25% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -19.61% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -70.75% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.10% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.88% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 6.32% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и KEY.TO
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Keyera Corp. (KEY.TO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | KEY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.38% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 14.74% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.68% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.49% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 30.09% | +0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и KEY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Keyera Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL.TO и KEY.TO
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 678.00M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
KEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.00M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
KEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
KEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о чистой прибыли в 90.27M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.