Сравнение PPL.TO с CVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL.TO или CVE.TO.
Основные характеристики
| PPL.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.20% | 2.39% |
| Дох-ть за 1 год | 39.09% | -18.94% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 28.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.78% | -1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 27.67% |
| Макс. просадка | -68.76% | -92.84% |
| Текущая просадка | -0.16% | -25.22% |
Фундаментальные показатели
| PPL.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$32.55B | CA$41.50B |
| EPS | CA$3.26 | CA$2.51 |
| Цена/прибыль | 16.97 | 8.91 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 0.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$8.18B | CA$57.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.84B | CA$10.02B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.15B | CA$12.08B |
Корреляция
Корреляция между PPL.TO и CVE.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и CVE.TO
С начала года, PPL.TO показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у CVE.TO с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции CVE.TO по среднегодовой доходности: 6.78% против -1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL.TO c CVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и CVE.TO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности CVE.TO в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.91% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% | 4.06% | 4.40% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.52% | 2.38% | 1.77% | 0.56% | 0.81% | 1.61% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и CVE.TO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки CVE.TO в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и CVE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и CVE.TO
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 3.36%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и CVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности