Сравнение PPL.TO с CVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL.TO или CVE.TO.
Основные характеристики
| PPL.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.05% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 40.69% | -6.30% |
| Дох-ть за 3 года | 18.50% | 14.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.20% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.81 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 29.85 | -0.62 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 12.76% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 27.99% |
| Макс. просадка | -68.76% | -92.84% |
| Текущая просадка | -1.77% | -24.45% |
Фундаментальные показатели
| PPL.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$33.49B | CA$40.73B |
| EPS | CA$3.29 | CA$1.96 |
| Цена/прибыль | 17.54 | 11.20 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 0.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$7.73B | CA$55.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.92B | CA$8.37B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.42B | CA$7.99B |
Корреляция
Корреляция между PPL.TO и CVE.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и CVE.TO
С начала года, PPL.TO показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у CVE.TO с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции CVE.TO по среднегодовой доходности: 9.20% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL.TO c CVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и CVE.TO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CVE.TO в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.63% | 5.83% | 5.57% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% | 4.06% | 4.40% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.40% | 1.83% | 0.64% | 0.77% | 1.59% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и CVE.TO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки CVE.TO в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и CVE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и CVE.TO
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 5.24%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и CVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности