PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7063271034
CUSIP706327103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$32.55B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.26
Цена/прибыль17.21
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)CA$8.18B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.84B
EBITDA (12 мес.)CA$3.15B
Годовой диапазонCA$37.19 - CA$56.30
Целевая ценаCA$57.92
Процент коротких позиций3.86%
Коэффициент коротких позиций7.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PPL.TO с CGO.TO, PPL.TO с ALA.TO, PPL.TO с CVE.TO, PPL.TO с TLT, PPL.TO с ARX.TO, PPL.TO с TVE.TO, PPL.TO с XIU.TO, PPL.TO с FTS.TO, PPL.TO с CNQ.TO, PPL.TO с ENB.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Pembina Pipeline Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.28%
9.68%
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pembina Pipeline Corporation показал доход в 26.40% с начала года и 39.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pembina Pipeline Corporation составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.40%18.10%
1 месяц7.18%1.42%
6 месяцев20.03%10.08%
1 год39.48%26.58%
5 лет (среднегодовая)9.18%13.42%
10 лет (среднегодовая)6.50%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%1.99%2.64%1.32%4.52%1.63%5.42%1.46%26.40%
20232.72%-5.10%-0.82%1.87%-7.85%2.98%0.24%0.60%-1.18%4.51%6.35%1.98%5.56%
20225.75%7.33%9.47%3.93%5.36%-10.37%7.93%-4.73%-9.10%7.73%9.68%-5.98%26.63%
202112.49%-3.28%12.84%5.11%3.06%1.81%5.25%-6.26%4.97%2.56%-7.26%2.06%36.13%
20205.74%-4.22%-44.85%21.83%8.41%-0.74%-3.50%-0.16%-11.86%-0.58%19.51%-8.49%-32.39%
201916.08%3.27%2.32%-2.06%1.08%1.51%-1.37%2.19%1.16%-5.17%0.44%4.20%24.75%
2018-7.48%-1.17%-2.14%2.16%10.77%1.37%3.21%-4.50%-0.96%-2.58%5.67%-9.15%-6.28%
2017-3.42%6.72%-1.45%3.63%-0.37%-0.11%-0.69%-4.86%9.20%-2.16%5.77%1.69%13.75%
20166.19%6.42%4.56%7.81%2.51%2.47%-2.61%4.05%1.73%3.47%-3.83%6.71%46.50%
2015-6.39%1.64%0.46%5.29%-4.16%1.07%-5.33%-3.71%-11.63%2.82%-6.30%-1.14%-25.20%
20142.54%4.76%5.56%2.94%-0.28%7.59%-0.19%9.71%-5.31%-0.58%-16.41%9.05%17.69%
20132.16%0.46%11.40%3.46%-1.59%-0.32%0.38%2.03%4.91%0.62%-0.94%11.29%38.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PPL.TO среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PPL.TO, с текущим значением в 9898
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PPL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPL.TO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPL.TO, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPL.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPL.TO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPL.TO, с текущим значением в 28.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0028.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

Pembina Pipeline Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.60
2.31
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pembina Pipeline Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.03 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.03CA$2.66CA$2.55CA$2.52CA$2.52CA$2.36CA$2.24CA$2.04CA$1.90CA$1.80CA$1.72CA$1.65

Дивидендный доход

3.61%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%4.06%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pembina Pipeline Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.69CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.36
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$2.66
2022CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$2.55
2021CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$2.52
2020CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$2.52
2019CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.36
2018CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$2.24
2017CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.04
2016CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.90
2015CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.80
2014CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.72
2013CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Pembina Pipeline Corporation дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%83.3%
У Pembina Pipeline Corporation коэффициент выплат составляет 83.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-1.37%
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pembina Pipeline Corporation показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.76%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.511
-45.27%12 сент. 2014 г.33818 янв. 2016 г.4547 нояб. 2017 г.792
-34.07%24 июн. 1999 г.1527 февр. 2000 г.24329 янв. 2001 г.395
-32.81%2 сент. 2008 г.1309 мар. 2009 г.17517 нояб. 2009 г.305
-26.86%17 окт. 2006 г.132 нояб. 2006 г.18123 июл. 2007 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pembina Pipeline Corporation составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.97%
3.77%
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pembina Pipeline Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pembina Pipeline Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.017.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PPL.TO значение P/E равно 17.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PPL.TO значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pembina Pipeline Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию