Сравнение PPL-PC.TO с ENB
PPL-PC.TO (Pembina Pipeline Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PPL-PC.TO returned 11.14%/yr vs 10.32%/yr for ENB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL-PC.TO и ENB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL-PC.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL-PC.TO показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции PPL-PC.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.32% соответственно.
PPL-PC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.14%
ENB
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам PPL-PC.TO и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.04% | 21.55% | 32.83% | 14.31% | -18.29% | 52.16% | -5.77% | -0.08% | -14.42% | 20.07% |
ENB Enbridge Inc. | 22.73% | 14.03% | 37.21% | -3.30% | 14.04% | 29.65% | -15.06% | 29.36% | -8.36% | -8.92% |
Correlation
The correlation between PPL-PC.TO and ENB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between PPL-PC.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL-PC.TO:
CA$2.90
ENB:
$4.92
PPL-PC.TO:
8.71
ENB:
11.44
PPL-PC.TO:
0.33
ENB:
0.52
PPL-PC.TO:
1.93
ENB:
1.34
PPL-PC.TO:
CA$7.61B
ENB:
$69.05B
PPL-PC.TO:
CA$2.90B
ENB:
$15.35B
PPL-PC.TO:
CA$3.41B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL-PC.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск
PPL-PC.TO
ENB
Сравнение PPL-PC.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL-PC.TO | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.10 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 7.96 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL-PC.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.87 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PPL-PC.TO и ENB
Максимальная просадка PPL-PC.TO за все время составила -57.07%, что больше максимальной просадки ENB в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PC.TO и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL-PC.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.07% | -38.83% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.48% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -13.97% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -21.36% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -38.83% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.12% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -8.48% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.77% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL-PC.TO и ENB
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) составляет 1.57%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PPL-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL-PC.TO | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.82% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 12.88% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 15.75% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.77% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.75% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL-PC.TO и ENB
Дивидендная доходность PPL-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ENB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.95% | 6.07% | 6.47% | 6.37% | 6.83% | 5.26% | 7.56% | 6.64% | 6.44% | 5.23% | 5.95% | 6.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL-PC.TO и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL-PC.TO и ENB
PPL-PC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPL-PC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PPL-PC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PPL-PC.TO and ENB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL-PC.TO и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор