Сравнение PPL-PC.TO с PPL
PPL-PC.TO (Pembina Pipeline Corporation) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. PPL-PC.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PPL-PC.TO returned 11.14%/yr vs 4.47%/yr for PPL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL-PC.TO и PPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL-PC.TO торгуется в CAD, в то время как PPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL-PC.TO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PPL с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции PPL-PC.TO превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 11.14% против 4.47% соответственно.
PPL-PC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.14%
PPL
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам PPL-PC.TO и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.04% | 21.55% | 32.83% | 14.31% | -18.29% | 52.16% | -5.77% | -0.08% | -14.42% | 20.07% |
PPL PPL Corporation | 4.44% | 6.27% | 34.64% | -5.89% | 7.50% | 11.86% | -18.28% | 26.85% | 5.21% | -11.23% |
Correlation
The correlation between PPL-PC.TO and PPL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between PPL-PC.TO and PPL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL-PC.TO:
CA$14.71B
PPL:
$27.06B
PPL-PC.TO:
CA$2.90
PPL:
$1.63
PPL-PC.TO:
8.71
PPL:
21.91
PPL-PC.TO:
0.33
PPL:
18.35
PPL-PC.TO:
1.93
PPL:
2.87
PPL-PC.TO:
0.97
PPL:
1.23
PPL-PC.TO:
CA$7.61B
PPL:
$9.31B
PPL-PC.TO:
CA$2.90B
PPL:
$4.34B
PPL-PC.TO:
CA$3.41B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL-PC.TO vs. PPL — Ранг доходности на риск
PPL-PC.TO
PPL
Сравнение PPL-PC.TO c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL-PC.TO | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 0.78 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 1.85 | +19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL-PC.TO | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.59 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PPL-PC.TO и PPL
Максимальная просадка PPL-PC.TO за все время составила -57.07%, что больше максимальной просадки PPL в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PC.TO и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL-PC.TO | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.07% | -43.70% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -13.24% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -15.96% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -23.31% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -43.70% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.39% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -12.36% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.53% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL-PC.TO и PPL
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) составляет 1.57%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PPL-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL-PC.TO | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 6.07% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 13.49% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 17.35% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.70% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.73% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL-PC.TO и PPL
Дивидендная доходность PPL-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PPL в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.08% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.95% | 6.07% | 6.47% | 6.37% | 6.83% | 5.26% | 7.56% | 6.64% | 6.44% | 5.23% | 5.95% | 6.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL-PC.TO и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL-PC.TO и PPL
PPL-PC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PPL-PC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PPL-PC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
PPL-PC.TO and PPL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL-PC.TO и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор