Сравнение PPL-PC.TO с SRU-UN.TO
PPL-PC.TO (Pembina Pipeline Corporation) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. PPL-PC.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SRU-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PPL-PC.TO returned 11.14%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL-PC.TO показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PPL-PC.TO превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.14% против 4.73% соответственно.
PPL-PC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.14%
SRU-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.04% | 21.55% | 32.83% | 14.31% | -18.29% | 52.16% | -5.77% | -0.08% | -14.42% | 20.07% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 15.56% | 13.10% | 6.13% | 0.16% | -11.27% | 48.64% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.14% |
Correlation
The correlation between PPL-PC.TO and SRU-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PPL-PC.TO:
CA$14.71B
SRU-UN.TO:
CA$4.93B
PPL-PC.TO:
CA$2.90
SRU-UN.TO:
CA$2.10
PPL-PC.TO:
8.71
SRU-UN.TO:
13.75
PPL-PC.TO:
1.93
SRU-UN.TO:
5.40
PPL-PC.TO:
0.97
SRU-UN.TO:
0.94
PPL-PC.TO:
CA$7.61B
SRU-UN.TO:
CA$929.78M
PPL-PC.TO:
CA$2.90B
SRU-UN.TO:
CA$565.49M
PPL-PC.TO:
CA$3.41B
SRU-UN.TO:
CA$628.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL-PC.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск
PPL-PC.TO
SRU-UN.TO
Сравнение PPL-PC.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL-PC.TO | SRU-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.29 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 9.46 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL-PC.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.86 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Максимальная просадка PPL-PC.TO за все время составила -57.07%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PC.TO и SRU-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL-PC.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.07% | -68.25% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -6.39% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -14.34% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -28.89% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -54.78% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.40% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -10.98% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.22% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) составляет 1.57%, в то время как у SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PPL-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL-PC.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.08% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 8.12% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 11.30% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.21% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.54% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Дивидендная доходность PPL-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.95% | 6.07% | 6.47% | 6.37% | 6.83% | 5.26% | 7.56% | 6.64% | 6.44% | 5.23% | 5.95% | 6.49% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.39% | 7.18% | 7.56% | 7.42% | 6.90% | 5.74% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.55% | 5.17% | 5.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
PPL-PC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
SRU-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PPL-PC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
SRU-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
PPL-PC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
SRU-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPL-PC.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL-PC.TO и SRU-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор