PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIH с RGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPIH с RGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and RGS (Regis Corporation) are both stocks. PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials), while RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PPIH returned 12.68%/yr vs -19.87%/yr for RGS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPIH и RGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Regis Corporation (RGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIH показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у RGS с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции RGS по среднегодовой доходности: 12.68% против -19.87% соответственно.

PPIH

1 день
0.43%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
-19.70%
С начала года
-15.84%
1 год
13.30%
3 года*
44.89%
5 лет*
29.74%
10 лет*
12.68%

RGS

1 день
2.48%
1 месяц
9.89%
6 месяцев
21.90%
С начала года
8.90%
1 год
32.54%
3 года*
7.69%
5 лет*
-28.31%
10 лет*
-19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIH и RGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.		-15.84%103.08%88.36%-16.01%8.87%42.53%-35.07%7.20%-2.78%11.11%
RGS
Regis Corporation		8.90%16.99%151.01%-61.27%-29.89%-81.07%-48.57%5.43%10.35%5.79%

Correlation

The correlation between PPIH and RGS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between PPIH and RGS shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPIH:

$207.61M

RGS:

$75.51M

EPS

PPIH:

$1.70

RGS:

$39.69

Коэффициент P/E

PPIH:

15.07

RGS:

0.76

Коэффициент PEG

PPIH:

0.41

RGS:

0.00

Коэффициент P/S

PPIH:

0.98

RGS:

0.37

Коэффициент P/B

PPIH:

2.28

RGS:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

PPIH:

$214.44M

RGS:

$228.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PPIH:

$67.40M

RGS:

$138.74M

EBITDA (12 мес.)

PPIH:

$30.14M

RGS:

$22.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Regis Corporation

Часто сравнивают с PPIH:
PPIH с EFXTPPIH с SCHDPPIH с SPYPPIH с TISIPPIH с XGNPPIH с MGPPIH с RAIL
Часто сравнивают с RGS:
RGS с GERGS с AIOSRGS с TISIRGS с RAILRGS с FOARGS с XGNRGS с LFVN

Доходность на риск

PPIH vs. RGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIH
Ранг доходности на риск PPIH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RGS
Ранг доходности на риск RGS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIH c RGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Regis Corporation (RGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIHRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.71

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.38

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.89

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

2.14

-1.27

PPIH vs. RGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RGS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIH и RGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIH и RGS

Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки RGS в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и RGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIHRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-99.52%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.45%

-36.77%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-84.96%

+39.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.53%

-97.52%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.53%

-99.10%

+40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-96.49%

+68.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-47.91%

+27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

15.28%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIH и RGS

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Regis Corporation (RGS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIHRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

9.10%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.58%

30.91%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.38%

45.84%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.98%

165.31%

-107.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.38%

124.49%

-77.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIH и RGS

Ни PPIH, ни RGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPIH и RGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Regis Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
50.27M
52.41M
(PPIH) Общая выручка
(RGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPIH и RGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Regis Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.1%
93.1%
Активы портфеля
PPIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

RGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

PPIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PPIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

RGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

PPIH and RGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIH has higher volatility (11.26%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs RGS's -99.52%.

RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIH и RGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор