Сравнение PPIE с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PPIE и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и PULT
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PPIE vs. PULT — Ранг доходности на риск
PPIE
PULT
Сравнение PPIE c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 7.38 | -6.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 15.30 | -13.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.46 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 20.09 | -18.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 97.51 | -90.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 7.38 | -6.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 9.30 | -8.25 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и PULT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PULT
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PULT
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -0.34% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -0.22% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.02% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.04% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PULT
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.14% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 0.44% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 0.59% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 0.58% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 0.58% | +14.13% |