Сравнение PPH с CNCR
PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. PPH charges 0.36%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности PPH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPH
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 8.17%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 3.32% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PPH и CNCR
Секторы
PPH
CNCR
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PPH
CNCR
Промышленность
PPH
CNCR
-
Сырьевые материалы
PPH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
PPH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
PPH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
PPH
-
CNCR
-
Энергетика
PPH
-
CNCR
-
Финансовые услуги
PPH
-
CNCR
Недвижимость
PPH
-
CNCR
-
Технологии
PPH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
PPH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
PPH
CNCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPH и CNCR
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | 0.00% | -51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | 0.00% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 0.00% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 0.00% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 0.00% | +17.01% |
Сравнение комиссий PPH и CNCR
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и CNCR
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.98% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for CNCR.
PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для PPH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор