Сравнение POWL с CCO.TO
POWL (Powell Industries, Inc.) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 25.52%/yr for CCO.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWL торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции CCO.TO по среднегодовой доходности: 40.56% против 25.52% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам POWL и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between POWL and CCO.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between POWL and CCO.TO shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
CCO.TO:
CA$61.44B
POWL:
$5.12
CCO.TO:
CA$1.49
POWL:
57.59
CCO.TO:
94.41
POWL:
0.09
CCO.TO:
0.79
POWL:
9.51
CCO.TO:
17.36
POWL:
15.19
CCO.TO:
8.70
POWL:
$1.13B
CCO.TO:
CA$3.54B
POWL:
$340.78M
CCO.TO:
CA$1.13B
POWL:
$236.11M
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
POWL
CCO.TO
Сравнение POWL c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 1.86 | +9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 4.54 | +32.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и CCO.TO
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -87.72% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -28.99% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -40.43% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -40.43% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -56.56% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -24.48% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -51.22% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 11.83% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и CCO.TO
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Cameco Corporation (CCO.TO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 17.58% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 38.85% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 54.34% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 48.56% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 45.66% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и CCO.TO
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CCO.TO в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и CCO.TO
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and CCO.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWL и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор