Сравнение POWI с WOLF
POWI (Power Integrations, Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWI и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 117.25%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
POWI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 117.25%
- 6 месяцев
- 107.34%
- 1 год
- 42.58%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 12.30%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWI и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 117.25% | -9.16% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between POWI and WOLF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
POWI:
$4.28B
WOLF:
$21.77B
POWI:
$0.30
WOLF:
-$11.53
POWI:
9.61
WOLF:
10.68
POWI:
6.38
WOLF:
21.31
POWI:
$446.28M
WOLF:
$712.50M
POWI:
$240.35M
WOLF:
-$208.10M
POWI:
$30.43M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. WOLF — Ранг доходности на риск
POWI
WOLF
Сравнение POWI c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.34 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок POWI и WOLF
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -58.22% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -24.60% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.65% | -34.87% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.95% | 120.69% | -63.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.44% | 120.69% | -76.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 120.69% | -79.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и WOLF
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.11% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и WOLF
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
POWI and WOLF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWI и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор