PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с TEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с TEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 16.34%/yr for TEL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как TEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POU.TO имеют среднегодовую доходность 17.14%, а акции TEL немного отстают с 16.34%.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

TEL

1 день
1.56%
1 месяц
3.85%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-6.55%
1 год
31.52%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и TEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
TEL
TE Connectivity Ltd.		-4.90%54.23%12.28%21.66%-23.08%35.05%25.89%24.03%-12.05%30.41%

Correlation

The correlation between POU.TO and TEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between POU.TO and TEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

TEL:

$62.06B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

TEL:

$9.78

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

TEL:

21.50

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

TEL:

3.98

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

TEL:

3.37

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

TEL:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

TEL:

$18.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

TEL:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

TEL:

$4.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

TE Connectivity Ltd.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT

Доходность на риск

POU.TO vs. TEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.38

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.38

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.95

+2.82

POU.TO vs. TEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и TEL

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки TEL в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и TEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-76.38%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-22.99%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-23.65%

-29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-31.18%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-42.47%

-53.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-15.33%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-12.75%

-41.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

10.70%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и TEL

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL) имеют волатильность 10.34% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

28.56%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

34.30%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

28.80%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

28.98%

+28.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и TEL

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TEL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
280.40M
4.74B
(POU.TO) Общая выручка
(TEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, TEL значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и TEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и TE Connectivity Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
36.8%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and TEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и TEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор