PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с HOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. POET operates in Semiconductors (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, POET returned 31.98%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 97.95%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.

POET

1 день
11.38%
1 месяц
-12.80%
С начала года
97.95%
6 месяцев
92.77%
1 год
203.39%
3 года*
31.98%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.18%

HOOD

1 день
1.04%
1 месяц
21.42%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-22.02%
1 год
26.21%
3 года*
113.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
POET
POET Technologies Inc		97.95%6.39%536.09%-69.03%-57.46%-14.46%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-17.60%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between POET and HOOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.25

The correlation between POET and HOOD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/S

POET:

664.00

HOOD:

21.83

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

POET vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POETHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.38

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.03

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.46

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

0.83

+6.02

POET vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POET и HOOD

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-90.21%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-57.26%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.53%

-57.26%

-28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.09%

-38.88%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.09%

-60.85%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.83%

31.69%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и HOOD

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 62.31% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.31%

23.07%

+39.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.52%

50.85%

+71.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.70%

69.33%

+71.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.33%

74.06%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.24%

74.06%

+25.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и HOOD

Ни POET, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
341.20K
359.00M
(POET) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and HOOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (62.31%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs HOOD's -90.21%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор