PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с QFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с QFIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. POET operates in Semiconductors (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, POET returned 12.47%/yr vs -10.41%/yr for QFIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и QFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 144.47%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.92%.

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%

QFIN

1 день
0.59%
1 месяц
15.35%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-13.54%
1 год
-60.78%
3 года*
10.86%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и QFIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%1.15%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-15.92%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-6.02%

Correlation

The correlation between POET and QFIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

QFIN:

$51.00

Коэффициент P/S

POET:

820.06

QFIN:

0.09

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

QFIN:

$17.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

QFIN:

$12.90B

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

QFIN:

$6.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

360 DigiTech, Inc.

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDLPOET с VNP.TO
Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPYQFIN с SE

Доходность на риск

POET vs. QFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c QFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETQFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.11

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-2.07

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.76

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.84

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

-1.17

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. QFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QFIN равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и QFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETQFINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-1.11

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок POET и QFIN

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и QFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETQFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-76.74%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-72.31%

+16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

-73.15%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-76.74%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-64.77%

+40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.11%

-45.47%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.11%

52.05%

-22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и QFIN

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с 360 DigiTech, Inc. (QFIN) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETQFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

29.61%

+29.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.30%

38.48%

+82.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.98%

54.88%

+83.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.77%

66.47%

+40.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.81%

72.12%

+26.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и QFIN

POET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.07%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и QFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
341.20K
3.89B
(POET) Общая выручка
(QFIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and QFIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to QFIN (29.61%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs QFIN's -76.74%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и QFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор