PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с PHUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с PHUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and PHUN (Phunware, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — POET in Semiconductors, PHUN in Software - Application. Over the past 5 years, POET returned 12.47%/yr vs -50.75%/yr for PHUN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и PHUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Phunware, Inc. (PHUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 144.47%, что значительно выше, чем у PHUN с доходностью 11.23%.

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%

PHUN

1 день
4.69%
1 месяц
-1.65%
С начала года
11.23%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-31.64%
3 года*
-59.05%
5 лет*
-50.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и PHUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%
PHUN
Phunware, Inc.		11.23%-64.42%26.83%-89.40%-70.60%108.73%5.88%-91.65%39.67%2.10%

Correlation

The correlation between POET and PHUN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г.

0.11

Over the past year, POET and PHUN have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

PHUN:

-$0.54

Коэффициент P/S

POET:

820.06

PHUN:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

PHUN:

$2.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

PHUN:

$1.32M

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

PHUN:

-$17.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Phunware, Inc.

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с SPXLPOET с NVDLPOET с VNP.TO
Часто сравнивают с PHUN:
PHUN с RIOT

Доходность на риск

POET vs. PHUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PHUN
Ранг доходности на риск PHUN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHUN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHUN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHUN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHUN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHUN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c PHUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Phunware, Inc. (PHUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETPHUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.54

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.54

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.56

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

-0.81

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. PHUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PHUN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и PHUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETPHUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.54

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок POET и PHUN

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что меньше максимальной просадки PHUN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и PHUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETPHUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-99.99%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-56.87%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

-94.77%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-99.63%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-99.99%

+75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.11%

-76.58%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.11%

39.06%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и PHUN

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Phunware, Inc. (PHUN) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETPHUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

17.87%

+41.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.30%

38.37%

+82.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.98%

59.34%

+78.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.77%

313.38%

-206.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.81%

255.00%

-156.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и PHUN

POET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM
PHUN
Phunware, Inc.		2.34%
POET
POET Technologies Inc		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и PHUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и Phunware, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M20222023202420252026
341.20K
542.00K
(POET) Общая выручка
(PHUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and PHUN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to PHUN (17.87%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs PHUN's -99.99%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и PHUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор