Сравнение PODD с RDDT
PODD (Insulet Corporation) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PODD returned -50.69% vs 39.50% for RDDT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -29.48%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
RDDT
- 1 день
- -6.44%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -27.89%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 56.14% |
RDDT Reddit, Inc. | -29.48% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between PODD and RDDT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
RDDT:
$32.83B
PODD:
$4.29
RDDT:
$3.56
PODD:
34.88
RDDT:
45.55
PODD:
3.64
RDDT:
13.03
PODD:
8.07
RDDT:
10.32
PODD:
$2.90B
RDDT:
$2.47B
PODD:
$2.06B
RDDT:
$2.26B
PODD:
$529.70M
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. RDDT — Ранг доходности на риск
PODD
RDDT
Сравнение PODD c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.32 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и RDDT
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -61.41% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -54.99% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -40.12% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -24.49% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 29.98% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и RDDT
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.93%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 20.93% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 46.09% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 65.69% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 81.25% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 81.25% | -38.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и RDDT
Ни PODD, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и RDDT
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and RDDT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.93%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор