Сравнение PNR с BBWI
PNR (Pentair plc) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNR returned 8.09%/yr vs -6.65%/yr for BBWI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у BBWI с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 8.09% против -6.65% соответственно.
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
Сравнение доходности по годам PNR и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PNR and BBWI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between PNR and BBWI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$4.07
BBWI:
$4.58
PNR:
18.13
BBWI:
4.24
PNR:
2.90
BBWI:
0.42
PNR:
$4.20B
BBWI:
$7.25B
PNR:
$1.72B
BBWI:
$3.13B
PNR:
$922.00M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. BBWI — Ранг доходности на риск
PNR
BBWI
Сравнение PNR c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.41 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.71 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и BBWI
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -88.22% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -55.00% | +18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -69.98% | +33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -79.16% | +28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -85.67% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.94% | -72.24% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -30.35% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 31.98% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и BBWI
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 8.55%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 18.68% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 39.03% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 56.34% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 50.65% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 54.62% | -25.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и BBWI
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BBWI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и BBWI
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and BBWI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.68%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs BBWI's -88.22%.
BBWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор