Сравнение PMYRX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 22.65% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и XILSX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
PMYRX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
PMYRX
XILSX
Сравнение PMYRX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 8.44 | -7.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 73.85 | -72.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 32.11 | -30.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 124.30 | -122.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 774.78 | -767.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 8.44 | -7.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 3.23 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.60 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и XILSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и XILSX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и XILSX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -14.53% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -0.21% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -6.27% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.00% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.03% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и XILSX
Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.02% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.28% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 3.11% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.77% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 3.96% | +9.19% |