Сравнение PMTS с JXN
PMTS (CPI Card Group Inc.) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PMTS in Credit Services, JXN in Asset Management. Over the past 3 years, PMTS returned -11.29%/yr vs 59.34%/yr for JXN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMTS и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTS показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у JXN с доходностью 2.01%.
PMTS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- -21.50%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -2.02%
JXN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMTS и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS CPI Card Group Inc. | 16.14% | -50.89% | 55.76% | -46.81% | 94.50% | -34.34% |
JXN Jackson Financial Inc. | 2.01% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
Correlation
The correlation between PMTS and JXN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PMTS:
$1.24
JXN:
-$7.23
PMTS:
0.36
JXN:
0.98
PMTS:
$567.88M
JXN:
$5.86B
PMTS:
$173.52M
JXN:
$5.39B
PMTS:
$69.95M
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTS vs. JXN — Ранг доходности на риск
PMTS
JXN
Сравнение PMTS c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTS | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.25 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.20 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.16 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.82 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PMTS и JXN
Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -48.34% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -16.31% | -38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -37.09% | -29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -10.98% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -15.10% | -57.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.36% | 7.05% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTS и JXN
CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTS | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 9.32% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.70% | 23.30% | +28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.16% | 31.82% | +44.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 44.04% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 44.04% | +39.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTS и JXN
PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | 3.06% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMTS и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Card Group Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PMTS и JXN
PMTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.12M при выручке в 147.11M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PMTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.99M при выручке в 147.11M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PMTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 147.11M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
PMTS and JXN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTS has higher volatility (16.48%) compared to JXN (9.32%). In terms of maximum drawdown, PMTS dropped -99.04% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTS и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор