- ISIN
- US12634H2004
- CUSIP
- 12634H200
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 9 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $246.28M
- Enterprise Value
- $503.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.24
- Коэффициент P/E
- 16.73
- Коэффициент PEG
- 1.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $567.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $173.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $69.95M
- Годовой диапазон
- $10.81 - $25.50
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -104.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMTS
CPI Card Group Inc. (PMTS) прибавил 41.5% с начала года. По цене $21 за акцию PMTS торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPI Card Group Inc. (PMTS) показал доход в 41.49% с начала года и -13.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMTS составила -1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
CPI Card Group Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 23.56%
- 6 месяцев
- 41.49%
- С начала года
- 41.49%
- 1 год
- -13.35%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- -1.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PMTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +120.6%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PMTS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший день был 12 мая 2016 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.51% | -5.58% | 18.30% | 22.05% | -4.18% | 22.45% | -0.05% | 41.49% | |||||
| 2025 | -3.75% | 16.30% | -12.82% | -10.39% | -14.84% | 6.56% | -18.17% | -19.73% | -2.82% | 3.30% | -13.62% | 8.66% | -50.89% |
| 2024 | -4.90% | 3.56% | -5.50% | -3.42% | 51.83% | 4.05% | 7.63% | -2.35% | -2.83% | -22.75% | 53.53% | -9.45% | 55.76% |
| 2023 | 1.52% | -11.90% | 39.48% | -6.98% | -36.45% | -12.63% | 4.99% | -15.32% | -10.40% | -10.64% | 7.49% | 7.87% | -46.81% |
| 2022 | -23.50% | -8.39% | 11.54% | -20.69% | 56.61% | -6.72% | 0.00% | 14.11% | -17.79% | 24.94% | 21.89% | 50.33% | 94.50% |
| 2021 | 50.34% | 65.15% | 28.35% | 11.15% | 21.22% | 2.07% | -20.48% | 83.86% | 23.43% | -17.86% | -28.23% | -9.38% | 322.55% |
Метрики бенчмарка
CPI Card Group Inc. has an annualized alpha of 16.86%, beta of 0.73, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- This stock participated in 76.45% of S&P 500 Index downside but only 6.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.86%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 6.89%
- Участие в снижении
- 76.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMTS имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CPI Card Group Inc. (PMTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.29 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.98 | -10.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CPI Card Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.90 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CPI Card Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CPI Card Group Inc. показал максимальную просадку в 99.04%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CPI Card Group Inc. составляет 65.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.04%март 2020 г. | 4y 5mo | — | 10y 8moокт. 2015 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PMTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -56.78% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -9.10% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -18.90% | -48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -25.43% | -49.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -33.92% | -64.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.54% | -1.66% | -63.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.66% | -10.71% | -61.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.90% | 2.08% | +35.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CPI Card Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CPI Card Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMTS в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у PMTS коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMTS по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у PMTS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у PMTS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PMTS
Добавьте CPI Card Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMTS