Сравнение PLYY с SOXY
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 70.33%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -9.44%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.01%
- 1 год
- 126.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 70.33% | 10.86% |
Correlation
The correlation between PLYY and SOXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
PLYY
SOXY
Сравнение PLYY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 2.12 | -3.37 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и SOXY
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -30.22% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -10.21% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -4.94% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 30.79% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 35.39% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 35.39% | -5.68% |
Сравнение комиссий PLYY и SOXY
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и SOXY
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности SOXY в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 8.13% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and SOXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 114.56%, compared with 8.13% for SOXY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.99% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор