Сравнение PLYY с SOXY
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.64K | $59.35K | $65.48K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам PLYY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 10.86% |
Correlation
The correlation between PLYY and SOXY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXY
Сравнение PLYY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и SOXY
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -30.22% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -18.79% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -5.58% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 40.44% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 39.58% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 39.58% | -12.00% |
Сравнение комиссий PLYY и SOXY
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и SOXY
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and SOXY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.06% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор