Сравнение PLYY с PLTY
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -16.80%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.25%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -16.80% | -1.72% |
Correlation
The correlation between PLYY and PLTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLYY
PLTY
Сравнение PLYY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 1.18 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и PLTY
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -36.61% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -27.84% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -12.84% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 43.59% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 52.89% | -23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 52.89% | -23.18% |
Сравнение комиссий PLYY и PLTY
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и PLTY
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что меньше доходности PLTY в 116.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 116.08% | 112.44% | 7.85% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and PLTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLTY has the higher dividend yield at 116.08%, compared with 114.56% for PLYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор