Сравнение PLXS с JBL
PLXS (Plexus Corp.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PLXS returned 21.00%/yr vs 35.93%/yr for JBL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLXS и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLXS показывает доходность 94.96%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 63.14%. За последние 10 лет акции PLXS уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 21.00% против 35.93% соответственно.
PLXS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 94.96%
- 6 месяцев
- 86.10%
- 1 год
- 111.65%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 21.00%
JBL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 63.14%
- 6 месяцев
- 58.64%
- 1 год
- 75.65%
- 3 года*
- 53.70%
- 5 лет*
- 45.75%
- 10 лет*
- 35.93%
Сравнение доходности по годам PLXS и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLXS Plexus Corp. | 94.96% | -6.06% | 44.71% | 5.05% | 7.34% | 22.61% | 1.65% | 50.63% | -15.88% | 12.36% |
JBL Jabil Inc. | 63.14% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between PLXS and JBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г. | 0.47 |
Over the past year, PLXS and JBL have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PLXS:
$7.84B
JBL:
$39.60B
PLXS:
$6.84
JBL:
$7.99
PLXS:
41.91
JBL:
46.54
PLXS:
4.06
JBL:
2.49
PLXS:
1.82
JBL:
1.19
PLXS:
5.26
JBL:
29.93
PLXS:
$4.31B
JBL:
$33.59B
PLXS:
$433.39M
JBL:
$3.10B
PLXS:
$259.04M
JBL:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLXS vs. JBL — Ранг доходности на риск
PLXS
JBL
Сравнение PLXS c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plexus Corp. (PLXS) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLXS | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 4.26 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 10.96 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLXS и JBL
Максимальная просадка PLXS за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLXS и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLXS | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -94.92% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -17.86% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -36.83% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -36.83% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.68% | -57.34% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.59% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -44.46% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.92% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLXS и JBL
Текущая волатильность для Plexus Corp. (PLXS) составляет 11.22%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PLXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLXS | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 12.84% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 32.31% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 41.36% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 37.92% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 37.11% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLXS и JBL
PLXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
PLXS Plexus Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLXS и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plexus Corp. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLXS и JBL
PLXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о валовой прибыли в 119.18M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
PLXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила об операционной прибыли в 61.84M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PLXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLXS and JBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (12.84%) compared to PLXS (11.22%). In terms of maximum drawdown, PLXS dropped -90.22% vs JBL's -94.92%.
PLXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLXS и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор