PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLXS с CCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLXS с CCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLXS (Plexus Corp.) and CCS (Century Communities, Inc.) are both stocks. PLXS operates in Electronic Components (Technology), while CCS operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PLXS returned 20.34%/yr vs 12.79%/yr for CCS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLXS и CCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plexus Corp. (PLXS) и Century Communities, Inc. (CCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLXS показывает доходность 93.44%, что значительно выше, чем у CCS с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции PLXS превзошли акции CCS по среднегодовой доходности: 20.34% против 12.79% соответственно.

PLXS

1 день
-1.11%
1 месяц
7.26%
С начала года
93.44%
6 месяцев
90.70%
1 год
115.61%
3 года*
45.83%
5 лет*
23.71%
10 лет*
20.34%

CCS

1 день
3.92%
1 месяц
6.18%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-9.13%
1 год
7.11%
3 года*
-4.36%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLXS и CCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLXS
Plexus Corp.		93.44%-6.06%44.71%5.05%7.34%22.61%1.65%50.63%-15.88%12.36%
CCS
Century Communities, Inc.		-4.29%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%

Correlation

The correlation between PLXS and CCS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г.

0.43

The correlation between PLXS and CCS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLXS:

$7.78B

CCS:

$1.64B

EPS

PLXS:

$6.84

CCS:

$4.44

Коэффициент P/E

PLXS:

41.58

CCS:

12.66

Коэффициент P/S

PLXS:

1.81

CCS:

0.42

Коэффициент P/B

PLXS:

5.22

CCS:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

PLXS:

$4.31B

CCS:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLXS:

$433.39M

CCS:

$733.82M

EBITDA (12 мес.)

PLXS:

$259.04M

CCS:

$233.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plexus Corp.

Century Communities, Inc.

Часто сравнивают с PLXS:
PLXS с DAKTPLXS с CLSPLXS с JBLPLXS с AAOIPLXS с AMZNPLXS с TTMIPLXS с NEE
Часто сравнивают с CCS:
CCS с SPYCCS с NVRCCS с AGXCCS с BLDCCS с NVDACCS с SMHCCS с IWB

Доходность на риск

PLXS vs. CCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLXS
Ранг доходности на риск PLXS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLXS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLXS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLXS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLXS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLXS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLXS c CCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plexus Corp. (PLXS) и Century Communities, Inc. (CCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLXSCCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.17

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.59

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

0.20

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.24

0.49

+22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLXS vs. CCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLXS на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа CCS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLXS и CCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLXSCCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.17

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PLXS и CCS

Максимальная просадка PLXS за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки CCS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLXS и CCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLXSCCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.22%

-73.33%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-35.02%

+19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-53.47%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-53.47%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.68%

-73.33%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-45.66%

+44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.49%

-21.31%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

14.66%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PLXS и CCS

Текущая волатильность для Plexus Corp. (PLXS) составляет 9.46%, в то время как у Century Communities, Inc. (CCS) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PLXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLXSCCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

11.43%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

29.60%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

42.36%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

42.13%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

47.20%

-14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLXS и CCS

PLXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CCS
Century Communities, Inc.		2.17%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%
PLXS
Plexus Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLXS и CCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plexus Corp. и Century Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B20222023202420252026
1.16B
789.67M
(PLXS) Общая выручка
(CCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLXS и CCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plexus Corp. и Century Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
10.2%
23.6%
Активы портфеля
PLXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о валовой прибыли в 119.18M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

CCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.38M при выручке в 789.67M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

PLXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила об операционной прибыли в 61.84M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.30M при выручке в 789.67M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

PLXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 789.67M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

PLXS and CCS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCS has higher volatility (11.43%) compared to PLXS (9.46%). In terms of maximum drawdown, PLXS dropped -90.22% vs CCS's -73.33%.

PLXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLXS и CCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор