- ISIN
- US7291321005
- CUSIP
- 729132100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 5 февр. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.84B
- Enterprise Value
- $7.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.84
- Коэффициент P/E
- 41.91
- Коэффициент PEG
- 4.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $433.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $259.04M
- Годовой диапазон
- $115.35 - $307.06
- Целевая цена
- $222.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLXS
Plexus Corp. (PLXS) прибавил 95.0% с начала года. По цене $287 за акцию PLXS торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $307. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plexus Corp. (PLXS) показал доход в 94.96% с начала года и 111.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLXS составила 21.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Plexus Corp.
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 94.96%
- 6 месяцев
- 86.10%
- 1 год
- 111.65%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 21.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PLXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +78.9%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLXS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 мар. 1991 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший день был 18 дек. 1997 г. с доходностью -44.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.60% | -2.61% | 4.33% | 23.72% | 7.10% | 6.79% | 94.96% | ||||||
| 2025 | -9.44% | -6.20% | -3.60% | -4.45% | 7.21% | 3.09% | -5.77% | 7.46% | 5.61% | -3.31% | 2.18% | 2.83% | -6.06% |
| 2024 | -12.40% | -0.34% | 0.44% | 6.53% | 9.04% | -6.32% | 24.22% | -0.05% | 6.71% | 5.41% | 14.09% | -4.82% | 44.71% |
| 2023 | -6.74% | -0.10% | 1.75% | -10.35% | 3.67% | 8.34% | 0.25% | 3.11% | -8.44% | 5.74% | 3.63% | 6.12% | 5.05% |
| 2022 | -19.16% | 5.10% | 0.42% | -0.82% | 4.51% | -7.43% | 19.68% | -0.23% | -6.58% | 12.38% | 12.01% | -6.61% | 7.34% |
| 2021 | -1.65% | 9.18% | 9.36% | 0.65% | 6.89% | -7.49% | -1.19% | 1.67% | -2.64% | -2.34% | -3.64% | 13.96% | 22.61% |
Метрики бенчмарка
Plexus Corp. has an annualized alpha of 23.69%, beta of 1.28, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 161.88% of S&P 500 Index gains and 121.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.69%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 161.88%
- Участие в снижении
- 121.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLXS имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plexus Corp. (PLXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | 2.29 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 10.15 | +12.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plexus Corp. показал максимальную просадку в 90.22%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4326 торговых сессий.
Текущая просадка Plexus Corp. составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -90.22%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 17y 2mo | 19y 3moсент. 2000 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.59%янв. 1998 г. | 3mo 20d | 1y 8d | 1y 3moсент. 1997 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -62.92%дек. 1994 г. | 2y 3mo | 2y 17d | 4y 3moсент. 1992 г. - янв. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -53.68%март 2020 г. | 1mo 24d | 9mo 23d | 11mo 17dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -41.88%дек. 1990 г. | 5mo 11d | 2mo 15d | 7mo 26dиюль 1990 г. - март 1991 г. |
Показатели просадок
| PLXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -56.78% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -9.10% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -18.90% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -25.43% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.68% | -33.92% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.31% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -10.71% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.05% | +2.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plexus Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plexus Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLXS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у PLXS коэффициент P/E составляет 41.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLXS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у PLXS коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у PLXS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у PLXS коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLXS
Добавьте Plexus Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLXS