Сравнение PLUL с TNA
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PLUL charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 43.09%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам PLUL и TNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 68.04% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 28.77% |
Correlation
The correlation between PLUL and TNA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUL vs. TNA — Ранг доходности на риск
PLUL
TNA
Сравнение PLUL c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.23 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок PLUL и TNA
Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -88.09% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -35.23% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -33.90% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.32% | 57.06% | +133.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.32% | 67.34% | +122.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 68.42% | +121.90% |
Сравнение комиссий PLUL и TNA
PLUL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и TNA
PLUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
PLUL and TNA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for PLUL.
PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLUL and 1.14% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для PLUL и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор