Сравнение PLUL с CIFU
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. PLUL is passively managed, while CIFU is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLUL charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 78.56%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и CIFU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 68.04% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 22.20% |
Correlation
The correlation between PLUL and CIFU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLUL c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.81 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PLUL и CIFU
Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -77.20% | +21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -14.97% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -45.12% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.32% | 205.68% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.32% | 205.68% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 205.68% | -15.36% |
Сравнение комиссий PLUL и CIFU
PLUL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и CIFU
Ни PLUL, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and CIFU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
PLUL and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for PLUL and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для PLUL и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор